• 指数型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 中证保险A
2. 167301
3. 2025-09-30
4. 1.065
5. 1.777
6. -0.93%
7. 正常开放

1. 中证保险C
2. 018099
3. 2025-09-30
4. 1.056
5. 1.056
6. -0.94%
7. 正常开放

1. 深证100ETF [申购赎回清单]
2. 159961
3. 2025-09-30
4. 2.1536
5. 2.1536
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 中证500ETF [申购赎回清单]
2. 510550
3. 2025-09-30
4. 1.8685
5. 1.8685
6. 0.83%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接A
2. 006687
3. 2025-09-30
4. 1.7670
5. 1.7670
6. 0.12%
7. 正常开放

1. 深证100ETF联接C
2. 006688
3. 2025-09-30
4. 1.6952
5. 1.6952
6. 0.13%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接A
2. 006656
3. 2025-09-30
4. 1.4523
5. 1.4523
6. 0.76%
7. 正常开放

1. 中证500ETF联接C
2. 006657
3. 2025-09-30
4. 1.4130
5. 1.4130
6. 0.76%
7. 正常开放

1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
2. 515360
3. 2025-09-30
4. 6.4435
5. 1.5904
6. 0.51%
7. 正常开放

1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
2. 167302
3. 2025-09-30
4. 1.0817
5. 1.0817
6. 0.33%
7. 正常开放

1. 消费红利指数增强（LOF）
2. 501089
3. 2025-09-30
4. 1.2099
5. 1.2099
6. -0.23%
7. 正常开放

1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
2. 517800
3. 2025-09-30
4. 1.0978
5. 1.0978
6. 1.59%
7. 正常开放

1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
2. 588310
3. 2025-09-30
4. 1.0124
5. 1.0124
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
2. 563780
3. 2025-09-30
4. 1.1541
5. 1.1541
6. 0.54%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接A
2. 024602
3. 2025-09-30
4. 1.0059
5. 1.0059
6. 0.51%
7. 正常开放

1. 中证全指自由现金流ETF联接C
2. 024603
3. 2025-09-30
4. 1.0051
5. 1.0051
6. 0.51%
7. 正常开放

• 混合型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 创新动力混合A
2. 730001
3. 2025-09-30
4. 0.6207
5. 1.3707
6. 1.50%
7. 正常开放

1. 创新动力混合C
2. 007046
3. 2025-09-30
4. 0.5956
5. 0.5956
6. 1.52%
7. 正常开放

1. 红利精选混合A
2. 730002
3. 2025-09-30
4. 1.4778
5. 1.7478
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 红利精选混合C
2. 007570
3. 2025-09-30
4. 1.4838
5. 1.4838
6. -0.10%
7. 正常开放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2025-09-30
4. 1.1451
5. 1.1451
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2025-09-30
4. 1.1021
5. 1.1021
6. 0.55%
7. 正常开放

1. 天睿混合A
2. 007850
3. 2025-09-30
4. 1.4439
5. 1.7609
6. 2.90%
7. 正常开放

1. 天睿混合C
2. 007851
3. 2025-09-30
4. 1.3998
5. 1.7098
6. 2.90%
7. 正常开放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2025-09-30
4. 1.5980
5. 1.5980
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2025-09-30
4. 1.6160
5. 1.6160
6. 0.48%
7. 正常开放

1. 科技创新混合A
2. 008640
3. 2025-09-30
4. 1.7403
5. 1.7403
6. -0.61%
7. 正常开放

1. 科技创新混合C
2. 008641
3. 2025-09-30
4. 1.7113
5. 1.7113
6. -0.62%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合A
2. 008602
3. 2025-09-30
4. 1.4668
5. 1.4668
6. 2.43%
7. 正常开放

1. 新兴成长混合C
2. 008603
3. 2025-09-30
4. 1.4592
5. 1.4592
6. 2.43%
7. 正常开放

1. 策略精选A
2. 010072
3. 2025-09-30
4. 1.0145
5. 1.0145
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 策略精选C
2. 010073
3. 2025-09-30
4. 1.0075
5. 1.0075
6. 0.30%
7. 正常开放

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合A
2. 011501
3. 2025-09-30
4. 0.9322
5. 0.9322
6. 0.28%
7. 封闭期

1. 汇福一年定期开放灵活配置混合C
2. 011502
3. 2025-09-30
4. 0.9113
5. 0.9113
6. 0.29%
7. 封闭期

1. 趋势领航混合A
2. 012913
3. 2025-09-30
4. 0.9210
5. 0.9210
6. 0.17%
7. 正常开放

1. 趋势领航混合C
2. 012914
3. 2025-09-30
4. 0.8918
5. 0.8918
6. 0.18%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合A
2. 013078
3. 2025-09-30
4. 0.9291
5. 0.9291
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 策略轮动混合C
2. 013079
3. 2025-09-30
4. 0.9007
5. 0.9007
6. 0.10%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合A
2. 013714
3. 2025-09-30
4. 0.9787
5. 0.9787
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 泰利12个月持有期混合C
2. 013715
3. 2025-09-30
4. 0.9644
5. 0.9644
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 鑫益一年定期开放混合A
2. 013712
3. 2025-09-30
4. 1.0768
5. 1.0768
6. 0.14%
7. 封闭期

1. 鑫益一年定期开放混合C
2. 013713
3. 2025-09-30
4. 1.0581
5. 1.0581
6. 0.13%
7. 封闭期

1. 鑫诚12个月持有期混合A
2. 015514
3. 2025-09-30
4. 1.1324
5. 1.1324
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 鑫诚12个月持有期混合C
2. 015515
3. 2025-09-30
4. 1.1053
5. 1.1053
6. 0.77%
7. 正常开放

1. 中证同业存单AAA指数7天持有
2. 017701
3. 2025-09-30
4. 1.0481
5. 1.0481
6. 0.02%
7. 正常开放

1. 远见成长混合A
2. 017993
3. 2025-09-30
4. 1.4663
5. 1.4663
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 远见成长混合C
2. 017994
3. 2025-09-30
4. 1.4365
5. 1.4365
6. 0.66%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合A
2. 016754
3. 2025-09-30
4. 0.9883
5. 0.9883
6. 0.07%
7. 正常开放

1. 均衡精选混合C
2. 016755
3. 2025-09-30
4. 0.9738
5. 0.9738
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2025-09-30
4. 1.3385
5. 1.3385
6. 2.43%
7. 正常开放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2025-09-30
4. 1.0624
5. 1.0624
6. 2.43%
7. 暂停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2025-09-30
4. 0.8205
5. 0.8205
6. 2.42%
7. 暂停申购

1. 核心优势混合A
2. 018815
3. 2025-09-30
4. 1.1527
5. 1.1527
6. 5.29%
7. 正常开放

1. 核心优势混合C
2. 018816
3. 2025-09-30
4. 1.1395
5. 1.1395
6. 5.29%
7. 正常开放

1. 致盛混合A
2. 020424
3. 2025-09-30
4. 1.4552
5. 1.4552
6. 2.33%
7. 正常开放

1. 致盛混合C
2. 020425
3. 2025-09-30
4. 1.4341
5. 1.4341
6. 2.33%
7. 正常开放

• 债券型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 单位净值
• 累计净值
• 涨跌幅
• 状态

1. 睿利纯债A
2. 003795
3. 2025-09-30
4. 1.0973
5. 1.3713
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 睿利纯债C
2. 003796
3. 2025-09-30
4. 1.0826
5. 1.3541
6. 0.08%
7. 正常开放

1. 惠利纯债A
2. 003787
3. 2025-09-30
4. 1.0214
5. 1.2874
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 惠利纯债C
2. 003788
3. 2025-09-30
4. 1.0278
5. 1.5068
6. 0.11%
7. 正常开放

1. 富利纯债A
2. 006731
3. 2025-09-30
4. 1.0945
5. 1.2245
6. 0.21%
7. 正常开放

1. 富利纯债C
2. 006732
3. 2025-09-30
4. 1.0824
5. 1.2024
6. 0.20%
7. 正常开放

1. 丰利债券A
2. 006416
3. 2025-09-30
4. 1.0616
5. 1.1966
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 丰利债券C
2. 006417
3. 2025-09-30
4. 1.1072
5. 1.1692
6. 0.09%
7. 正常开放

1. 添利纯债A
2. 007311
3. 2025-09-30
4. 1.0211
5. 1.2144
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 添利纯债C
2. 007312
3. 2025-09-30
4. 1.0116
5. 1.1909
6. 0.02%
7. 暂停申购

1. 恒利纯债A
2. 008394
3. 2025-09-30
4. 1.0902
5. 1.1482
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 恒利纯债C
2. 008395
3. 2025-09-30
4. 1.0817
5. 1.1357
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 禾利39个月定开A
2. 008669
3. 2025-09-30
4. 1.0662
5. 1.1582
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 禾利39个月定开C
2. 008670
3. 2025-09-30
4. 1.0548
5. 1.1468
6. 0.03%
7. 封闭期

1. 稳裕纯债A
2. 013378
3. 2025-09-30
4. 0.9830
5. 1.1080
6. 0.22%
7. 正常开放

1. 稳裕纯债C
2. 013379
3. 2025-09-30
4. 0.9734
5. 1.0961
6. 0.23%
7. 正常开放

1. 稳恒3个月定开债券
2. 013730
3. 2025-09-30
4. 1.0219
5. 1.1209
6. 0.01%
7. 封闭期

1. 稳丰一年定开
2. 014870
3. 2025-09-30
4. 1.0910
5. 1.1300
6. 0.04%
7. 封闭期

1. 稳泓3个月定开债券
2. 015597
3. 2025-09-30
4. 1.0331
5. 1.0921
6. 0.12%
7. 封闭期

1. 鸿远债券A
2. 015908
3. 2025-09-30
4. 1.0962
5. 1.0962
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 鸿远债券C
2. 015909
3. 2025-09-30
4. 1.0686
5. 1.0686
6. 0.42%
7. 正常开放

1. 稳禧一年定开
2. 016595
3. 2025-09-30
4. 1.0132
5. 1.0724
6. 0.11%
7. 封闭期

1. 稳惠3个月定开债券
2. 017841
3. 2025-09-30
4. 1.0170
5. 1.0650
6. 0.06%
7. 封闭期

1. 瑞福6个月持有期债券A
2. 020952
3. 2025-09-30
4. 1.0324
5. 1.0324
6. 0.00%
7. 正常开放

1. 瑞福6个月持有期债券C
2. 020961
3. 2025-09-30
4. 1.0279
5. 1.0279
6. -0.01%
7. 正常开放

1. 锦利3个月定开债券
2. 020067
3. 2025-09-30
4. 1.0166
5. 1.0256
6. 0.09%
7. 封闭期

1. 瑞实90天持有期债券C
2. 023684
3. 2025-09-30
4. 1.0003
5. 1.0003
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 瑞实90天持有期债券A
2. 023683
3. 2025-09-30
4. 1.0006
5. 1.0006
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债A
2. 023307
3. 2025-09-30
4. 1.0002
5. 1.0002
6. 0.05%
7. 正常开放

1. 稳鑫纯债C
2. 023308
3. 2025-09-30
4. 0.9999
5. 0.9999
6. 0.04%
7. 正常开放

• 货币型基金
• 基金代码
• 净值日期
• 每万份收益
• 七日年化收益率
• 状态

1. 方正富邦货币A
2. 730003
3. 2025-09-30
4. 0.2492
5. 0.935%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币B
2. 730103
3. 2025-09-30
4. 0.3207
5. 1.181%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币C
2. 020616
3. 2025-09-30
4. 0.2901
5. 1.069%
6. 正常开放

1. 方正富邦货币E
2. 023440
3. 2025-09-30
4. 0.3211
5. 1.181%
6. 正常开放

1. 金小宝货币
2. 000797
3. 2025-09-30
4. 0.3575
5. 1.421%
6. 正常开放