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净值数据经托管行复核，投资需谨慎

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  1. 中证保险A
  2. 167301
  3. 2025-08-12
  4. 1.126
  5. 1.879
  6. 0.72%
  7. 正常开放
  1. 中证保险C
  2. 018099
  3. 2025-08-12
  4. 1.116
  5. 1.116
  6. 0.63%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF [申购赎回清单]
  2. 159961
  3. 2025-08-12
  4. 1.7669
  5. 1.7669
  6. 0.69%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF [申购赎回清单]
  2. 510550
  3. 2025-08-12
  4. 1.6230
  5. 1.6230
  6. 0.40%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接A
  2. 006687
  3. 2025-08-12
  4. 1.4648
  5. 1.4648
  6. 0.65%
  7. 正常开放
  1. 深证100ETF联接C
  2. 006688
  3. 2025-08-12
  4. 1.4060
  5. 1.4060
  6. 0.65%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接A
  2. 006656
  3. 2025-08-12
  4. 1.2719
  5. 1.2719
  6. 0.38%
  7. 正常开放
  1. 中证500ETF联接C
  2. 006657
  3. 2025-08-12
  4. 1.2379
  5. 1.2379
  6. 0.37%
  7. 正常开放
  1. 沪深300ETF [申购赎回清单]
  2. 515360
  3. 2025-08-12
  4. 5.7362
  5. 1.4158
  6. 0.58%
  7. 正常开放
  1. 沪深港通大湾区综指（LOF）
  2. 167302
  3. 2025-08-12
  4. 1.0083
  5. 1.0083
  6. 0.42%
  7. 正常开放
  1. 消费红利指数增强（LOF）
  2. 501089
  3. 2025-08-12
  4. 1.1983
  5. 1.1983
  6. 0.18%
  7. 正常开放
  1. 沪港深人工智能50ETF [申购赎回清单]
  2. 517800
  3. 2025-08-12
  4. 0.8417
  5. 0.8417
  6. 2.48%
  7. 正常开放
  1. 科创创业50ETF [申购赎回清单]
  2. 588310
  3. 2025-08-12
  4. 0.6972
  5. 0.6972
  6. 2.24%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF [申购赎回清单]
  2. 563780
  3. 2025-08-12
  4. 1.1014
  5. 1.1014
  6. 0.36%
  7. 正常开放
  1. 中证全指自由现金流ETF联接A
  2. 024602
  3. 2025-08-08
  4. 0.9999
  5. 0.9999
  6. 0.01%
  7. 封闭期
  1. 中证全指自由现金流ETF联接C
  2. 024603
  3. 2025-08-08
  4. 0.9997
  5. 0.9997
  6. 0.00%
  7. 封闭期

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